Paulista Tecnologia e Serviços Ltda												Contabil 1.1123.0.1629							
	Prefeitura Municipal de Itapagipe																		
														EMISSÃO:	05/04/2021				
	BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019													Página 1 de 2					
																			
				Crédito	Créditos	Anulação		Empenhado		Anulado				Pago	Saldo	Saldo			
Código	Especificação			Orcamentário	Adicionais	de Dotação						Orçamentário	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	a pagar
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			2600000	0	0	0	2500000	0	0		100000	213788,71	2038954,91	461045,09				
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar			598000	0	0	0	520000	0	0		78000	40015,87	398858,65	121141,35				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			50000	0	20000	0	0	0	0		30000	0	0	0				
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 			702000	0	0	0	435000	0	0		267000	18953,98	126064,97	308935,03				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			19950000	808540,36	1708984	1411502,82	15095098,71	0	0		3954457,65	1492047,24	14676084,39	419014,32				
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			2122180	54485	300047	113203,01	1307957,08	20,36	554085,38		1122746,3	130699,72	602701,8	151169,9				
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			16000	0	0	0	2200	0	0		13800	0	2200	0				
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 			6000	26754,16	0	0	26754,16	0	0		6000	3344,27	16721,35	10032,81				
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			2018585	8830	276030	124957,25	1114043,72	0	292162,93		929504,21	107921,72	706228,47	115652,32				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			292000	175400	0	15000	477313,7	2395,03	11923,75		2010,05	33708,84	306198,29	159191,66				
3.3.20.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			50000	0	0	0	0	0	0		50000	0	0	0				
3.3.20.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar			50000	0	0	0	0	0	0		50000	0	0	0				
3.3.50.41.00.00	Contribuições			13500	0	5000	0	7112	0	0		1388	300	6512	600				
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais			300000	20000	14800	0	200000	0	0		105200	16635,93	135901,93	64098,07				
3.3.70.41.00.00	Contribuições			200000	86454	20000	0	266453,2	0	0		0,8	13493,65	123138,8	143314,4				
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 			5000	0	3000	0	0	0	0		2000	0	0	0				
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil			756000	80445	86118	38200,57	520952,21	0	336,18		229710,97	44171,1	461297,63	59318,4				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			6604127,9	3187726,91	781094	444647,72	7753713,22	430,87	45095,4		1302142,99	920358,27	5997886,61	1710731,21				
3.3.90.31.00.00	Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			35000	0	10000	0	0	0	0		25000	0	0	0				
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			81000	0	40400	1310,15	14183,71	460,91	1051,57		27467,86	849,24	13132,14	0				
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			34815	0	8000	0	0	0	0		26815	0	0	0				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2949672,1	357616,5	529555	166731,51	2787867,99	49614,52	445760,36		435625,97	243891,77	1906972,2	435135,43				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			11120104	3411721,14	1192740,87	662878,11	12407586,92	61882,46	446846,74		1378344,09	1096991,73	8724227,54	3236512,64				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur			1032000	59231	402878	0	609793,05	0	0,05		78560	47462,21	434530,22	175262,78				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			6000	0	0	0	0	0	0		6000	0	0	0				
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			85000	12000	0	3180	55568,85	0	0		41431,15	2458,18	48720,85	6848				
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais			335000	89720	5000	0	315417,68	0	0		104302,32	0	315417,68	0				
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			15000	0	10000	0	0	0	0		5000	0	0	0				
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			100000	0	0	490,96	490,96	0	0		99509,04	490,96	490,96	0				
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições			100000	0	0	0	0	0	0		100000	0	0	0				
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			1000	0	0	0	0	0	0		1000	0	0	0				
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda												Contabil 1.1123.0.1629							
	Prefeitura Municipal de Itapagipe													EMISSÃO:	05/04/2021				
	BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019																		
														Página 2 de 2					
				Crédito	Créditos	Anulação		Empenhado		Anulado				Pago	Saldo	Saldo	Código	Especificação	
				Orcamentário	Adicionais	de Dotação						Orçamentário	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	a pagar
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			8931873	317183	1375907	0	5713138,59	0	0		2160010,41	252042,27	2552836,18	3160302,41				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			2596643	1009328,24	1321299,16	14890	538242,33	1890	12430		1758859,75	20256	326975,73	198836,6				
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis			523500	203716,49	466094	100000	203707,69	0	0		57414,8	100000	203707,69	0				
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			715000	181460	0	0	906934,54	0	15687,72		5213,18	94883,92	721333,39	169913,43				
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			900000	0	0	0	0	0	0		900000	0	0	0				
TOTAL DAS DESPESAS				65895000	10090611,8	8576947,03	3096992,1	53779530,31	116694,15		1825380,08	15454514,54	4894765,58	40847094,38	11107055,85				
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
TOTAL GERAL				 65.895.000,00	 10.090.611,80	  8.576.947,03	  3.096.992,10	 53.779.530,31		    116.694,15	  1.825.380,08	 15.454.514,54	  4.894.765,58	 40.847.094,38	 11.107.055,85				
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